ISIN | LU0073129206 |
---|---|
No. de valeur | 564500 |
Bloomberg Global ID | SBCCWED LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à participer, sur une base largement diversifiée, au potentiel de croissance des marchés d’actions mondiaux. Ces compartiments investissent à travers le monde au moins 70% de leur actif net dans des actions, d’autres parts de capital (parts de sociétés coopératives, bons de participation), des bons de jouissance, des certificats d’options de titres et droits de participation ainsi que d’autres titres et droits de participation négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé. |
Particularités |
Prix actuel * | 611.30 EUR | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 616.77 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 620.44 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 523.92 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 611.30 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | 611.30 EUR | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 611.30 EUR | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 59'395'892 | |
Actifs de la classe *** | 46'541'090 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.78% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.73% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -1.47% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +5.84% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +2.29% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +18.43% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +20.48% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -2.49% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +23.94% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 61.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.11.2024 |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 18.11% | |
---|---|---|
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 17.91% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 12.62% | |
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A | 12.03% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 6.46% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 6.38% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 5.20% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 5.14% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 5.12% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 2.06% |
---|---|
Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.54% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |