ISIN | LU0073129206 |
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Valorennummer | 564500 |
Bloomberg Global ID | SBCCWED LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 86 und 100% (langfristiger Durchschnitt von 95%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 611.30 EUR | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 616.77 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 620.44 EUR | 14.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 523.92 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 611.30 EUR | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | 611.30 EUR | 12.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 611.30 EUR | 12.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 59'395'892 | |
Anteilsklassevermögen *** | 46'541'090 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.78% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.73% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | -1.47% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +5.84% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +2.29% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +18.43% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +20.48% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -2.49% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +23.94% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 61.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.11.2024 |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 18.11% | |
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UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 17.91% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 12.62% | |
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A | 12.03% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 6.46% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 6.38% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 5.20% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 5.14% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 5.12% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 2.06% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.54% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |