UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0073129206
Valorennummer 564500
Bloomberg Global ID SBCCWED LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 86 und 100% (langfristiger Durchschnitt von 95%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 675.38 EUR 13.10.2025
Vorheriger Preis * 670.77 EUR 10.10.2025
52 Wochen Hoch * 683.06 EUR 09.10.2025
52 Wochen Tief * 540.85 EUR 07.04.2025
NAV * 675.38 EUR 13.10.2025
Ausgabepreis * 675.38 EUR 13.10.2025
Rücknahmepreis * 675.38 EUR 13.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'656'641
Anteilsklassevermögen *** 46'062'830
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.90% 31.12.2024
13.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.75% 31.12.2024
13.10.2025
1 Monat +1.05% 15.09.2025
13.10.2025
3 Monate +4.54% 14.07.2025
13.10.2025
6 Monate +18.63% 14.04.2025
13.10.2025
1 Jahr +8.86% 14.10.2024
13.10.2025
2 Jahre +31.21% 13.10.2023
13.10.2025
3 Jahre +44.50% 13.10.2022
13.10.2025
5 Jahre +37.41% 13.10.2020
13.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 61.03
ADDI Date 13.10.2025

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 16.69%
UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc 13.34%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 11.55%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 10.33%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 8.15%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 8.10%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 7.75%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 5.21%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 5.11%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 5.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 2.06%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.54%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)