| ISIN | CH0499881677 |
|---|---|
| Numero di valore | 49988167 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALV T |
| Offerente del fondo |
Pax Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
| Offerente del fondo | Pax Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84 |
| Distributore(i) | Pax Asset Management AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 163.78 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 163.71 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 165.08 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 139.28 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 163.78 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 165'473'091 | |
| Attivo della classe *** | 62'330'662 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.16% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +12.63% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +2.64% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +2.12% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +5.26% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +12.63% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +39.45% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +44.77% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +76.35% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 97.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 9.49% | |
|---|---|---|
| Allianz SE | 5.82% | |
| Heidelberg Materials AG | 5.78% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 5.60% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.02% | |
| Adyen NV | 4.94% | |
| Air Liquide SA | 4.59% | |
| DSM-Firmenich AG | 3.94% | |
| Sto SE & Co KGaA Participating Preferred | 3.82% | |
| Orange SA | 3.33% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.62% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |