ISIN | CH0499881677 |
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Valorennummer | 49988167 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALV T |
Fondsanbieter |
Pax Asset Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Fondsanbieter | Pax Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
bmpi AG Zürich Telefon: +41 44 454 84 84 |
Distributor(en) | Pax Asset Management AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen und die Performance eines im Prospekt spezifizierten Benchmarks (der Referenzindex) durch aktives Management zu übertreffen, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen in Europa ex Schweiz erreicht werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 159.06 EUR | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 159.85 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 164.67 EUR | 11.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 137.92 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 159.06 EUR | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 163'708'270 | |
Anteilsklassevermögen *** | 63'953'055 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.87% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.69% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | -1.98% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | -1.47% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +10.85% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +7.82% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +24.91% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +37.88% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +59.76% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 96.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 7.99% | |
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Adyen NV | 6.19% | |
Heidelberg Materials AG | 5.79% | |
Allianz SE | 5.75% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 5.65% | |
Air Liquide SA | 4.29% | |
Carl Zeiss Meditec AG | 4.17% | |
Orange SA | 4.01% | |
Sto SE & Co KGaA Participating Preferred | 3.73% | |
Bureau Veritas SA | 3.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.62% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |