ISIN | CH0499881677 |
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Valorennummer | 49988167 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALV T |
Fondsanbieter |
Pax Asset Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Fondsanbieter | Pax Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
bmpi AG Zürich Telefon: +41 44 454 84 84 |
Distributor(en) | Pax Asset Management AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen und die Performance eines im Prospekt spezifizierten Benchmarks (der Referenzindex) durch aktives Management zu übertreffen, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen in Europa ex Schweiz erreicht werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 161.00 EUR | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 161.45 EUR | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 163.82 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 137.92 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 161.00 EUR | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 163'708'270 | |
Anteilsklassevermögen *** | 63'953'055 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.23% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.62% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 Monat | +1.64% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | -0.07% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | +12.33% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +6.52% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +24.84% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +30.79% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +61.00% |
16.06.2020 - 02.06.2025
16.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 95.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Heidelberg Materials AG | 7.70% | |
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ASML Holding NV | 6.99% | |
Allianz SE | 6.21% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 5.63% | |
Adyen NV | 5.37% | |
Carl Zeiss Meditec AG | 4.55% | |
Air Liquide SA | 4.39% | |
Orange SA | 4.04% | |
Sto SE & Co KGaA Participating Preferred | 3.90% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.62% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |