ISIN | CH0499881677 |
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No. de valeur | 49988167 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALV T |
Prestataire de fonds |
Pax Asset Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Prestataire de fonds | Pax Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
bmpi AG Zürich Téléphone: +41 44 454 84 84 |
Distributeur(s) | Pax Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 159.06 EUR | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 159.85 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 164.67 EUR | 11.06.2025 |
Min 52 semaines * | 137.92 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 159.06 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 163'708'270 | |
Actifs de la classe *** | 63'953'055 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.87% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.69% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mois | -1.98% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | -1.47% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +10.85% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +7.82% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +24.91% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +37.88% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +59.76% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 7.99% | |
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Adyen NV | 6.19% | |
Heidelberg Materials AG | 5.79% | |
Allianz SE | 5.75% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 5.65% | |
Air Liquide SA | 4.29% | |
Carl Zeiss Meditec AG | 4.17% | |
Orange SA | 4.01% | |
Sto SE & Co KGaA Participating Preferred | 3.73% | |
Bureau Veritas SA | 3.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.62% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |