Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALVN T

Dati di base

ISIN CH0499881685
Numero di valore 49988168
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALVN T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'815.63 EUR 30.10.2025
Prezzo precedente * 1'814.79 EUR 29.10.2025
Max 52 settimani * 1'829.59 EUR 24.10.2025
Min 52 settimani * 1'524.91 EUR 20.11.2024
NAV * 1'815.63 EUR 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 165'473'091
Attivo della classe *** 99'112'650
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.64% 31.12.2024
30.10.2025
Performance YTD (in CHF) +14.09% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese +2.77% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +2.52% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +6.08% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +14.39% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +43.66% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +51.48% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni +88.54% 30.10.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.66
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 9.49%
Allianz SE 5.82%
Heidelberg Materials AG 5.78%
BNP Paribas Act. Cat.A 5.60%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.02%
Adyen NV 4.94%
Air Liquide SA 4.59%
DSM-Firmenich AG 3.94%
Sto SE & Co KGaA Participating Preferred 3.82%
Orange SA 3.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)