Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALVN T

Dati di base

ISIN CH0499881685
Numero di valore 49988168
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALVN T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'773.44 EUR 02.06.2025
Prezzo precedente * 1'778.16 EUR 30.05.2025
Max 52 settimani * 1'803.51 EUR 20.05.2025
Min 52 settimani * 1'499.87 EUR 05.08.2024
NAV * 1'773.44 EUR 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 163'708'270
Attivo della classe *** 95'693'250
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.96% 31.12.2024
02.06.2025
Performance YTD (in CHF) +12.34% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese +1.77% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi +0.31% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi +13.20% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +8.18% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +28.62% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni +36.73% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni +76.02% 02.06.2020
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.88
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Heidelberg Materials AG 7.70%
ASML Holding NV 6.99%
Allianz SE 6.21%
BNP Paribas Act. Cat.A 5.63%
Adyen NV 5.37%
Carl Zeiss Meditec AG 4.55%
Air Liquide SA 4.39%
Orange SA 4.04%
Sto SE & Co KGaA Participating Preferred 3.90%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)