ISIN | CH0499881685 |
---|---|
Valorennummer | 49988168 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALVN T |
Fondsanbieter |
Pax Asset Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Fondsanbieter | Pax Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
bmpi AG Zürich Telefon: +41 44 454 84 84 |
Distributor(en) | Pax Asset Management AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen und die Performance eines im Prospekt spezifizierten Benchmarks (der Referenzindex) durch aktives Management zu übertreffen, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen in Europa ex Schweiz erreicht werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'542.20 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'536.89 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'674.89 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'387.71 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 1'542.20 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 146'707'594 | |
Anteilsklassevermögen *** | 82'451'651 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.25% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.28% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -5.28% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -3.90% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -6.67% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +11.78% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +21.12% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +8.11% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +56.62% |
27.05.2020 - 21.11.2024
27.05.2020 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 93.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 7.28% | |
---|---|---|
Adyen NV | 5.82% | |
Allianz SE | 5.39% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 5.19% | |
Heidelberg Materials AG | 4.89% | |
L'Oreal SA | 4.51% | |
Air Liquide SA | 4.37% | |
Bureau Veritas SA | 4.01% | |
Carl Zeiss Meditec AG | 3.97% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.07% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |