ISIN | CH0499881685 |
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No. de valeur | 49988168 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALVN T |
Prestataire de fonds |
Pax Asset Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Prestataire de fonds | Pax Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
bmpi AG Zürich Téléphone: +41 44 454 84 84 |
Distributeur(s) | Pax Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'751.80 EUR | 09.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'748.87 EUR | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'795.35 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'499.87 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'751.80 EUR | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 158'361'582 | |
Actifs de la classe *** | 92'108'596 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.58% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.11% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 mois | +14.45% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | +3.03% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | +11.70% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 an | +6.93% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | +25.73% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 ans | +43.01% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 ans | +79.30% |
27.05.2020 - 09.05.2025
27.05.2020 09.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Heidelberg Materials AG | 6.99% | |
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ASML Holding NV | 6.53% | |
Allianz SE | 6.03% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 5.85% | |
Adyen NV | 5.35% | |
Carl Zeiss Meditec AG | 4.61% | |
Air Liquide SA | 4.27% | |
L'Oreal SA | 4.13% | |
Sto SE & Co KGaA Participating Preferred | 3.94% | |
Orange SA | 3.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.07% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |