Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALVN T

Détails

ISIN CH0499881685
No. de valeur 49988168
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALVN T
Prestataire de fonds Pax Asset Management AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Prestataire de fonds Pax Asset Management AG
Représentant en Suisse bmpi AG
Zürich
Téléphone: +41 44 454 84 84
Distributeur(s) Pax Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'657.44 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 1'663.14 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 1'795.35 EUR 19.03.2025
Min 52 semaines * 1'499.87 EUR 05.08.2024
NAV * 1'657.44 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 157'724'890
Actifs de la classe *** 91'532'680
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.57% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) +4.10% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -6.20% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +3.16% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +3.32% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +5.39% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +19.49% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +27.83% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +69.64% 27.05.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 95.93
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Heidelberg Materials AG 6.99%
ASML Holding NV 6.53%
Allianz SE 6.03%
BNP Paribas Act. Cat.A 5.85%
Adyen NV 5.35%
Carl Zeiss Meditec AG 4.61%
Air Liquide SA 4.27%
L'Oreal SA 4.13%
Sto SE & Co KGaA Participating Preferred 3.94%
Orange SA 3.80%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.07%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)