Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALVN T

Détails

ISIN CH0499881685
No. de valeur 49988168
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH ALVN T
Prestataire de fonds Pax Asset Management AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Prestataire de fonds Pax Asset Management AG
Représentant en Suisse bmpi AG
Zürich
Téléphone: +41 44 454 84 84
Distributeur(s) Pax Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'815.63 EUR 30.10.2025
Prix précédent * 1'814.79 EUR 29.10.2025
Max 52 semaines * 1'829.59 EUR 24.10.2025
Min 52 semaines * 1'524.91 EUR 20.11.2024
NAV * 1'815.63 EUR 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 165'473'091
Actifs de la classe *** 99'112'650
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.64% 31.12.2024
30.10.2025
YTD Performance (en CHF) +14.09% 31.12.2024
30.10.2025
1 mois +2.77% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois +2.52% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois +6.08% 30.04.2025
30.10.2025
1 an +14.39% 30.10.2024
30.10.2025
2 ans +43.66% 30.10.2023
30.10.2025
3 ans +51.48% 31.10.2022
30.10.2025
5 ans +88.54% 30.10.2020
30.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 97.66
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 9.49%
Allianz SE 5.82%
Heidelberg Materials AG 5.78%
BNP Paribas Act. Cat.A 5.60%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.02%
Adyen NV 4.94%
Air Liquide SA 4.59%
DSM-Firmenich AG 3.94%
Sto SE & Co KGaA Participating Preferred 3.82%
Orange SA 3.33%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.07%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)