ISIN | CH0499881628 |
---|---|
Numero di valore | 49988162 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland ALV T |
Offerente del fondo |
Pax Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Offerente del fondo | Pax Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84 |
Distributore(i) | Pax Asset Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.13 CHF | 03.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 121.20 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 127.59 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 108.21 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 122.13 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 699'054'154 | |
Attivo della classe *** | 549'712'926 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.15% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.20% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | -1.10% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | -3.38% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | -2.52% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +7.92% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +10.98% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +17.99% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 16.27% | |
---|---|---|
Nestle SA | 12.51% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.96% | |
Holcim Ltd | 5.39% | |
Belimo Holding AG | 3.74% | |
UBS Group AG Registered Shares | 3.54% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.43% | |
Amrize Ltd Registered Share | 3.40% | |
Givaudan SA | 3.22% | |
Alcon Inc | 3.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.51% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |