| ISIN | CH0499881628 |
|---|---|
| Numero di valore | 49988162 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland ALV T |
| Offerente del fondo |
Pax Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
| Offerente del fondo | Pax Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84 |
| Distributore(i) | Pax Asset Management AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 129.44 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 130.08 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 132.27 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 108.21 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 129.44 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 723'441'885 | |
| Attivo della classe *** | 565'017'405 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.28% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.92% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +5.16% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +5.84% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +11.44% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +15.12% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +15.42% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | +17.61% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 98.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 13.63% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 12.65% | |
| Novartis AG Registered Shares | 8.65% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.12% | |
| Holcim Ltd | 4.95% | |
| Givaudan SA | 4.36% | |
| Amrize Ltd Registered Share | 3.80% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.50% | |
| Belimo Holding AG | 2.81% | |
| Sika AG | 2.70% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 1.51% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |