Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland ALV T

Dati di base

ISIN CH0499881628
Numero di valore 49988162
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland ALV T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.44 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 130.08 CHF 19.01.2026
Max 52 settimani * 132.27 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 108.21 CHF 09.04.2025
NAV * 129.44 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 723'441'885
Attivo della classe *** 565'017'405
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.28% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +1.92% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +5.16% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +5.84% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +11.44% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +15.12% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +15.42% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +17.61% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.77
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.63%
Nestle SA 12.65%
Novartis AG Registered Shares 8.65%
UBS Group AG Registered Shares 5.12%
Holcim Ltd 4.95%
Givaudan SA 4.36%
Amrize Ltd Registered Share 3.80%
Zurich Insurance Group AG 3.50%
Belimo Holding AG 2.81%
Sika AG 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.51%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)