Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland ALV T

Dati di base

ISIN CH0499881628
Numero di valore 49988162
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland ALV T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.51 CHF 02.06.2025
Prezzo precedente * 124.00 CHF 30.05.2025
Max 52 settimani * 127.59 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 108.21 CHF 09.04.2025
NAV * 123.51 CHF 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 701'556'729
Attivo della classe *** 564'215'034
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.36% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese +0.12% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi -2.29% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi +6.19% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +2.67% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +4.95% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni +5.88% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni +23.40% 16.06.2020
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.63
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 17.15%
Nestle SA 15.75%
Novartis AG Registered Shares 10.59%
Holcim Ltd 7.56%
Schindler Holding AG Non Voting 3.92%
Givaudan SA 3.05%
Belimo Holding AG 2.83%
Alcon Inc 2.77%
Kuehne + Nagel International AG 2.73%
Zurich Insurance Group AG 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.51%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)