Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland ALV T

Détails

ISIN CH0499881628
No. de valeur 49988162
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland ALV T
Prestataire de fonds Pax Asset Management AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Prestataire de fonds Pax Asset Management AG
Représentant en Suisse bmpi AG
Zürich
Téléphone: +41 44 454 84 84
Distributeur(s) Pax Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.31 CHF 25.06.2025
Prix précédent * 122.43 CHF 24.06.2025
Max 52 semaines * 127.59 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 108.21 CHF 09.04.2025
NAV * 121.31 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 701'556'729
Actifs de la classe *** 564'215'034
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.43% 31.12.2024
25.06.2025
1 mois -2.70% 26.05.2025
25.06.2025
3 mois -3.94% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois +6.48% 27.12.2024
25.06.2025
1 an +0.01% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans +5.74% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans +9.34% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans +20.48% 25.06.2020
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 97.26
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 16.77%
Nestle SA 15.61%
Novartis AG Registered Shares 10.80%
Holcim Ltd 7.45%
Schindler Holding AG Non Voting 3.36%
Belimo Holding AG 3.19%
Givaudan SA 3.14%
Zurich Insurance Group AG 2.98%
Alcon Inc 2.84%
Kuehne + Nagel International AG 2.66%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.51%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)