Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland ALV T

Stammdaten

ISIN CH0499881628
Valorennummer 49988162
Bloomberg Global ID
Fondsname Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland ALV T
Fondsanbieter Pax Asset Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Fondsanbieter Pax Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz bmpi AG
Zürich
Telefon: +41 44 454 84 84
Distributor(en) Pax Asset Management AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen und die Performance eines im Prospekt spezifizierten Benchmarks (der Referenzindex) durch aktives Management zu übertreffen, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von kleinen, mittleren und grossen schweizerischen Unternehmen erreicht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.49 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 123.51 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 127.59 CHF 20.03.2025
52 Wochen Tief * 108.21 CHF 09.04.2025
NAV * 123.49 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 701'556'729
Anteilsklassevermögen *** 564'215'034
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.34% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +0.37% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -2.30% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +6.40% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +2.65% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +5.38% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +6.19% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +23.38% 16.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.63
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 17.15%
Nestle SA 15.75%
Novartis AG Registered Shares 10.59%
Holcim Ltd 7.56%
Schindler Holding AG Non Voting 3.92%
Givaudan SA 3.05%
Belimo Holding AG 2.83%
Alcon Inc 2.77%
Kuehne + Nagel International AG 2.73%
Zurich Insurance Group AG 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.51%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)