UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU0939687355
Numero di valore 21470625
Bloomberg Global ID SBCEKAE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'165'115.07 EUR 11.12.2025
Prezzo precedente * 4'159'565.06 EUR 10.12.2025
Max 52 settimani * 4'176'174.33 EUR 12.11.2025
Min 52 settimani * 3'693'363.53 EUR 07.04.2025
NAV * 4'165'115.07 EUR 11.12.2025
Issue Price * 4'165'115.07 EUR 11.12.2025
Redemption Price * 4'165'115.07 EUR 11.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 935'888'204
Attivo della classe *** 21'419'294
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.36% 31.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) +7.56% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese +0.15% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +1.82% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +4.76% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +6.54% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +16.01% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +19.88% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +10.22% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 236'731.09
ADDI Date 11.12.2025

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.91%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 9.04%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 9.01%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 8.78%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 7.68%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.54%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.38%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.31%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 4.20%
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.03%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)