UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU0939687355
Numero di valore 21470625
Bloomberg Global ID SBCEKAE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'020'871.77 EUR 24.07.2025
Prezzo precedente * 4'018'277.94 EUR 23.07.2025
Max 52 settimani * 4'020'871.77 EUR 24.07.2025
Min 52 settimani * 3'693'363.53 EUR 07.04.2025
NAV * 4'020'871.77 EUR 24.07.2025
Issue Price * 4'020'871.77 EUR 24.07.2025
Redemption Price * 4'020'871.77 EUR 24.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 960'731'083
Attivo della classe *** 23'345'229
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.61% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) +4.03% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +1.09% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +5.06% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +2.80% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +5.93% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +12.84% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +13.92% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +11.34% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 236'731.09
ADDI Date 24.07.2025

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.92%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 9.08%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 8.89%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 8.03%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 7.46%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.40%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 4.55%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.34%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.23%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 3.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.03%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)