UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) K-1-acc

Détails

ISIN LU0939687355
No. de valeur 21470625
Bloomberg Global ID SBCEKAE LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) K-1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'870'792.00 EUR 16.01.2025
Prix précédent * 3'851'120.50 EUR 15.01.2025
Max 52 semaines * 3'914'463.14 EUR 06.12.2024
Min 52 semaines * 3'626'517.17 EUR 18.01.2024
NAV * 3'870'792.00 EUR 16.01.2025
Issue Price * 3'870'792.00 EUR 16.01.2025
Redemption Price * 3'870'792.00 EUR 16.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'015'677'171
Actifs de la classe *** 22'701'846
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.70% 31.12.2024
16.01.2025
YTD Performance (en CHF) +0.52% 31.12.2024
16.01.2025
1 mois -0.71% 16.12.2024
16.01.2025
3 mois -0.41% 16.10.2024
16.01.2025
6 mois +0.99% 16.07.2024
16.01.2025
1 an +6.29% 16.01.2024
16.01.2025
2 ans +9.78% 16.01.2023
16.01.2025
3 ans -2.35% 17.01.2022
16.01.2025
5 ans +3.98% 16.01.2020
16.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 236'731.09
ADDI Date 16.01.2025

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.06%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 9.08%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 9.01%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 7.49%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 6.55%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 6.02%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 5.06%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.38%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 4.36%
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc 3.06%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)