UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) K-1-acc

Détails

ISIN LU0939687355
No. de valeur 21470625
Bloomberg Global ID SBCEKAE LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) K-1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4'165'115.07 EUR 11.12.2025
Prix précédent * 4'159'565.06 EUR 10.12.2025
Max 52 semaines * 4'176'174.33 EUR 12.11.2025
Min 52 semaines * 3'693'363.53 EUR 07.04.2025
NAV * 4'165'115.07 EUR 11.12.2025
Issue Price * 4'165'115.07 EUR 11.12.2025
Redemption Price * 4'165'115.07 EUR 11.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 935'888'204
Actifs de la classe *** 21'419'294
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.36% 31.12.2024
11.12.2025
YTD Performance (en CHF) +7.56% 31.12.2024
11.12.2025
1 mois +0.15% 11.11.2025
11.12.2025
3 mois +1.82% 11.09.2025
11.12.2025
6 mois +4.76% 11.06.2025
11.12.2025
1 an +6.54% 11.12.2024
11.12.2025
2 ans +16.01% 11.12.2023
11.12.2025
3 ans +19.88% 12.12.2022
11.12.2025
5 ans +10.22% 11.12.2020
11.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 236'731.09
ADDI Date 11.12.2025

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.91%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 9.04%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 9.01%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 8.78%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 7.68%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.54%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.38%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.31%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 4.20%
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc 3.01%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.03%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)