| ISIN | LU0939687355 |
|---|---|
| Valorennummer | 21470625 |
| Bloomberg Global ID | SBCEKAE LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) K-1-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 4'159'012.29 EUR | 11.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 4'147'218.96 EUR | 10.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 4'170'023.57 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 3'693'363.53 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 4'159'012.29 EUR | 11.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 4'159'012.29 EUR | 11.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 4'159'012.29 EUR | 11.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 943'571'278 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 21'384'885 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.20% |
31.12.2024 - 11.11.2025
31.12.2024 11.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.76% |
31.12.2024 - 11.11.2025
31.12.2024 11.11.2025 |
| 1 Monat | +1.02% |
13.10.2025 - 11.11.2025
13.10.2025 11.11.2025 |
| 3 Monate | +3.24% |
11.08.2025 - 11.11.2025
11.08.2025 11.11.2025 |
| 6 Monate | +5.97% |
12.05.2025 - 11.11.2025
12.05.2025 11.11.2025 |
| 1 Jahr | +7.34% |
11.11.2024 - 11.11.2025
11.11.2024 11.11.2025 |
| 2 Jahre | +19.51% |
13.11.2023 - 11.11.2025
13.11.2023 11.11.2025 |
| 3 Jahre | +20.94% |
11.11.2022 - 11.11.2025
11.11.2022 11.11.2025 |
| 5 Jahre | +11.26% |
11.11.2020 - 11.11.2025
11.11.2020 11.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 236'731.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 11.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.94% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 9.02% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 8.95% | |
| iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 8.11% | |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 7.49% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.47% | |
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.31% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.29% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 4.09% | |
| UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.58% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.03% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.72% |
| Ongoing Charges *** | 1.06% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |