UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU0939687355
Valorennummer 21470625
Bloomberg Global ID SBCEKAE LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'020'871.77 EUR 24.07.2025
Vorheriger Preis * 4'018'277.94 EUR 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 4'020'871.77 EUR 24.07.2025
52 Wochen Tief * 3'693'363.53 EUR 07.04.2025
NAV * 4'020'871.77 EUR 24.07.2025
Ausgabepreis * 4'020'871.77 EUR 24.07.2025
Rücknahmepreis * 4'020'871.77 EUR 24.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 960'731'083
Anteilsklassevermögen *** 23'345'229
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.61% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.03% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +1.09% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +5.06% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +2.80% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +5.93% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +12.84% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +13.92% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre +11.34% 24.07.2020
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 236'731.09
ADDI Date 24.07.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.92%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 9.08%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 8.89%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 8.03%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 7.46%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.40%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 4.55%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.34%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.23%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 3.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)