ISIN | LU0939687355 |
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Valorennummer | 21470625 |
Bloomberg Global ID | SBCEKAE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4'129'755.48 EUR | 16.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 4'126'137.89 EUR | 15.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4'134'578.09 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 3'693'363.53 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 4'129'755.48 EUR | 16.10.2025 |
Ausgabepreis * | 4'129'755.48 EUR | 16.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 4'129'755.48 EUR | 16.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 943'570'464 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'303'367 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.44% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.91% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 Monat | +0.92% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 Monate | +3.55% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 Monate | +9.57% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 Jahr | +6.26% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 Jahre | +19.30% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 Jahre | +24.61% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 Jahre | +12.23% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 236'731.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.10.2025 |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.94% | |
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UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 9.02% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 8.95% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 8.11% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 7.49% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.47% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.31% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.29% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 4.09% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 1.03% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |