Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation

Dati di base

ISIN LU2114351864
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation
Offerente del fondo Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Offerente del fondo Quaero Capital S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 518 8300
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.30 EUR 06.09.2024
Prezzo precedente * 111.09 EUR 05.09.2024
Max 52 settimani * 112.06 EUR 30.08.2024
Min 52 settimani * 98.41 EUR 30.10.2023
NAV * 110.30 EUR 06.09.2024
Issue Price * 110.30 EUR 06.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 90'362'787
Attivo della classe *** 347'212
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.16% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +4.87% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +1.51% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -0.27% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi -0.19% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +6.22% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +6.86% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -7.83% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +6.39% 01.07.2020
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nice Limited 0% 2.07%
Southern Co. 3.875% 2.02%
Pirelli & C S.p.A. 0% 1.99%
Akamai Technologies, Inc. 0.375% 1.81%
Tyler Technologies Inc. 0.25% 1.81%
Eni SpA 2.95% 1.80%
SK Hynix Inc. 1.75% 1.80%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% 1.79%
Davide Campari-Milano N.V. 2.375% 1.77%
Takashimaya Co Ltd 0% 1.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.26%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)