| ISIN | LU2114351864 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation |
| Fondsanbieter |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefon: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
| Fondsanbieter | Quaero Capital S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefon: +41 22 518 8300 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 123.86 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 123.67 EUR | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 128.64 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 111.80 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 123.86 EUR | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 123.86 EUR | 18.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 160'706'988 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'256'509 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.20% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +7.23% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | -0.67% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | -1.50% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +2.53% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +7.72% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +17.44% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +23.11% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | +6.90% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Co. 3.25% | 2.17% | |
|---|---|---|
| Euronext N.V. 1.5% | 1.87% | |
| Schneider Electric SE 1.625% | 1.84% | |
| CMS Energy Corporation 3.375% | 1.79% | |
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 1.73% | |
| Datadog Inc 0% | 1.71% | |
| MTU Aero Engines AG 0.05% | 1.52% | |
| Vinci SA 0.7% | 1.44% | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 0% | 1.43% | |
| Deep Development 2025 Ltd. 0.75% | 1.43% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.274% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.25% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |