ISIN | LU2114351864 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias. |
Particularités |
Prix actuel * | 115.68 EUR | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 117.00 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 119.17 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 107.92 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 115.68 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | 115.68 EUR | 03.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 106'523'963 | |
Actifs de la classe *** | 361'182 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.06% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.01% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -1.52% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +0.77% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +2.53% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +3.87% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +12.43% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +0.50% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +11.57% |
01.07.2020 - 03.04.2025
01.07.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pirelli & C S.p.A. 0% | 2.05% | |
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Xiaomi Best Time International Limited 0% | 2.01% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 1.97% | |
Wendel Se 2.625% | 1.86% | |
Rheinmetall AG 2.25% | 1.84% | |
Southern Co. 3.875% | 1.80% | |
Tyler Technologies Inc. 0.25% | 1.72% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 1.63% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% | 1.62% | |
Hubspot Inc 0.375% | 1.62% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2020 |