Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation

Détails

ISIN LU2114351864
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.02 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 114.18 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 114.45 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 99.81 EUR 02.11.2023
NAV * 114.02 EUR 30.10.2024
Issue Price * 114.02 EUR 30.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 90'690'364
Actifs de la classe *** 350'379
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.68% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +9.06% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois +0.83% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +3.49% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +3.86% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +15.86% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +13.13% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -5.25% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +9.97% 01.07.2020
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Southern Co. 3.875% 1.98%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% 1.84%
Pirelli & C S.p.A. 0% 1.83%
Tyler Technologies Inc. 0.25% 1.82%
Simon Global Development BV 3.5% 1.75%
Parsons Corporation 2.625% 1.74%
Akamai Technologies, Inc. 0.375% 1.74%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.73%
Snam S.p.A. 3.25% 1.73%
Eni SpA 2.95% 1.70%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)