Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds C EUR Distribution

Dati di base

ISIN LU2141149414
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds C EUR Distribution
Offerente del fondo Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Offerente del fondo Quaero Capital S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 518 8300
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.29 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 117.46 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 117.72 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 102.42 EUR 02.11.2023
NAV * 117.29 EUR 30.10.2024
Issue Price * 117.29 EUR 30.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 90'690'364
Attivo della classe *** 52'335'150
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.90% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +9.29% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese +0.85% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +3.55% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +3.99% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +16.15% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +13.70% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -4.56% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +12.09% 01.07.2020
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Southern Co. 3.875% 1.98%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% 1.84%
Pirelli & C S.p.A. 0% 1.83%
Tyler Technologies Inc. 0.25% 1.82%
Simon Global Development BV 3.5% 1.75%
Parsons Corporation 2.625% 1.74%
Akamai Technologies, Inc. 0.375% 1.74%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.73%
Snam S.p.A. 3.25% 1.73%
Eni SpA 2.95% 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)