Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds C EUR Distribution

Stammdaten

ISIN LU2141149414
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds C EUR Distribution
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.29 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 117.46 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 117.72 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 102.42 EUR 02.11.2023
NAV * 117.29 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis * 117.29 EUR 30.10.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 90'690'364
Anteilsklassevermögen *** 52'335'150
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.90% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.29% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat +0.85% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +3.55% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +3.99% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +16.15% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +13.70% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -4.56% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +12.09% 01.07.2020
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Southern Co. 3.875% 1.98%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% 1.84%
Pirelli & C S.p.A. 0% 1.83%
Tyler Technologies Inc. 0.25% 1.82%
Simon Global Development BV 3.5% 1.75%
Parsons Corporation 2.625% 1.74%
Akamai Technologies, Inc. 0.375% 1.74%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.73%
Snam S.p.A. 3.25% 1.73%
Eni SpA 2.95% 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)