Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Distribution

Détails

ISIN LU2141149414
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Distribution
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.66 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 124.61 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 124.66 EUR 05.06.2025
Min 52 semaines * 110.95 EUR 05.08.2024
NAV * 124.66 EUR 05.06.2025
Issue Price * 124.66 EUR 05.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 115'130'440
Actifs de la classe *** 63'305'551
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.82% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +5.64% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.70% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +2.74% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +3.50% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +9.61% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +17.42% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +12.98% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +19.13% 01.07.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% 2.28%
Snam S.p.A. 3.25% 2.27%
Simon Global Development BV 3.5% 2.11%
Vinci SA 0.7% 1.98%
Wendel Se 2.625% 1.98%
MTU Aero Engines AG 0.05% 1.96%
Schneider Electric SE 1.625% 1.94%
Pirelli & C S.p.A. 0% 1.91%
Itron, Inc. 0% 1.71%
Digital Realty Trust, L.P. 1.875% 1.69%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.018%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)