| ISIN | LU2141149414 | 
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Distribution | 
| Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A.
                                            
    
        Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com | 
| Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. | 
| Représentant en Suisse | FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 | 
| Distributeur(s) | Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 | 
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 131.96 EUR | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 131.95 EUR | 28.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 132.54 EUR | 27.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 115.13 EUR | 07.04.2025 | 
| NAV * | 131.96 EUR | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | 131.96 EUR | 29.10.2025 | 
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 159'849'668 | |
| Actifs de la classe *** | 66'053'667 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.02% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +10.61% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 mois | +1.74% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mois | +3.94% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mois | +9.26% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 an | +12.34% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 ans | +30.68% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 ans | +27.92% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 ans | +19.35% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE 1.625% | 1.86% | |
|---|---|---|
| Southern Co. 4.5% | 1.78% | |
| Snam S.p.A. 3.25% | 1.77% | |
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 1.61% | |
| MTU Aero Engines AG 0.05% | 1.56% | |
| Alibaba Grp Hldg Cv 0% | 1.52% | |
| Euronext N.V. 1.5% | 1.49% | |
| Pirelli & C S.p.A. 0% | 1.48% | |
| Wendel Se 2.625% | 1.44% | |
| Vinci SA 0.7% | 1.43% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.026% | 
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 | 
| Performance Fee *** | 10.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% | 
| Ongoing Charges *** | 1.03% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |