LO Funds - Global FinTech (EUR) IA

Dati di base

ISIN LU2166617709
Numero di valore 54381009
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Global FinTech (EUR) IA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.36 EUR 18.12.2024
Prezzo precedente * 14.71 EUR 17.12.2024
Max 52 settimani * 14.89 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 11.56 EUR 05.08.2024
NAV * 14.36 EUR 18.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 65'922'244
Attivo della classe *** 5'917'993
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.77% 29.12.2023
18.12.2024
Performance YTD (in CHF) +19.31% 29.12.2023
18.12.2024
1 mese +0.86% 18.11.2024
18.12.2024
3 mesi +15.72% 18.09.2024
18.12.2024
6 mesi +22.22% 18.06.2024
18.12.2024
1 anno +19.22% 18.12.2023
18.12.2024
2 anni +34.61% 19.12.2022
18.12.2024
3 anni +7.09% 20.12.2021
18.12.2024
5 anni +41.62% 15.05.2020
18.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Fidelity National Information Services Inc 4.12%
Global Payments Inc 3.87%
PayPal Holdings Inc 3.56%
Fiserv Inc 3.07%
FinecoBank SpA 2.90%
Flow Traders Ltd 2.86%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.70%
Envestnet Inc 2.54%
Pathward Financial Inc 2.54%
Allfunds Group PLC 2.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)