ISIN | LU2166617709 |
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Numero di valore | 54381009 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Global FinTech (EUR) IA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.88 EUR | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.87 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 15.15 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 11.56 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 13.88 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 48'685'001 | |
Attivo della classe *** | 5'028'719 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.06% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.69% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +0.18% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +0.12% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | -4.52% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +16.90% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +22.21% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +24.41% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +27.87% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Global Payments Inc | 4.08% | |
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PayPal Holdings Inc | 4.04% | |
Block Inc Class A | 3.89% | |
Flatex AG | 2.61% | |
Wise PLC Class A | 2.59% | |
EPAM Systems Inc | 2.54% | |
Virtu Financial Inc Class A | 2.49% | |
Corpay Inc | 2.41% | |
SBI Holdings Inc | 2.34% | |
S&P Global Inc | 2.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.96% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |