LO Funds - Global FinTech (EUR) IA

Dati di base

ISIN LU2166617709
Numero di valore 54381009
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Global FinTech (EUR) IA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.88 EUR 02.07.2025
Prezzo precedente * 13.87 EUR 01.07.2025
Max 52 settimani * 15.15 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 11.56 EUR 05.08.2024
NAV * 13.88 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'685'001
Attivo della classe *** 5'028'719
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.06% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) -4.69% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +0.18% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +0.12% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi -4.52% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +16.90% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +22.21% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +24.41% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +27.87% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Global Payments Inc 4.08%
PayPal Holdings Inc 4.04%
Block Inc Class A 3.89%
Flatex AG 2.61%
Wise PLC Class A 2.59%
EPAM Systems Inc 2.54%
Virtu Financial Inc Class A 2.49%
Corpay Inc 2.41%
SBI Holdings Inc 2.34%
S&P Global Inc 2.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)