ISIN | LU2166617709 |
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No. de valeur | 54381009 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Global FinTech (EUR) IA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.01 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 13.95 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 15.15 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 11.56 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 14.01 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'052'254 | |
Actifs de la classe *** | 4'455'055 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.16% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.33% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +5.88% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.36% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -5.04% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +18.12% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +23.32% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +16.39% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +28.80% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Global Payments Inc | 4.49% | |
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PayPal Holdings Inc | 4.05% | |
Block Inc Class A | 4.00% | |
TransUnion | 2.77% | |
Corpay Inc | 2.52% | |
Fiserv Inc | 2.49% | |
EPAM Systems Inc | 2.45% | |
Virtu Financial Inc Class A | 2.41% | |
Fidelity National Information Services Inc | 2.39% | |
Pathward Financial Inc | 2.35% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.96% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |