ISIN | LU2166617709 |
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No. de valeur | 54381009 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Global FinTech (EUR) IA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.88 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 13.87 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 15.15 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 11.56 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 13.88 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'685'001 | |
Actifs de la classe *** | 5'028'719 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.06% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.69% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +0.18% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +0.12% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | -4.52% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +16.90% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +22.21% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +24.41% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +27.87% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Global Payments Inc | 4.08% | |
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PayPal Holdings Inc | 4.04% | |
Block Inc Class A | 3.89% | |
Flatex AG | 2.61% | |
Wise PLC Class A | 2.59% | |
EPAM Systems Inc | 2.54% | |
Virtu Financial Inc Class A | 2.49% | |
Corpay Inc | 2.41% | |
SBI Holdings Inc | 2.34% | |
S&P Global Inc | 2.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.96% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |