ISIN | LU2166617709 |
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No. de valeur | 54381009 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Global FinTech (EUR) IA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.36 EUR | 18.12.2024 |
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Prix précédent * | 14.71 EUR | 17.12.2024 |
Max 52 semaines * | 14.89 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 11.56 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 14.36 EUR | 18.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 65'922'244 | |
Actifs de la classe *** | 5'917'993 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.77% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +19.31% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 mois | +0.86% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mois | +15.72% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mois | +22.22% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 an | +19.22% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 ans | +34.61% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 ans | +7.09% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 ans | +41.62% |
15.05.2020 - 18.12.2024
15.05.2020 18.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fidelity National Information Services Inc | 4.12% | |
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Global Payments Inc | 3.87% | |
PayPal Holdings Inc | 3.56% | |
Fiserv Inc | 3.07% | |
FinecoBank SpA | 2.90% | |
Flow Traders Ltd | 2.86% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.70% | |
Envestnet Inc | 2.54% | |
Pathward Financial Inc | 2.54% | |
Allfunds Group PLC | 2.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 0.96% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |