LO Funds - Global FinTech (EUR) IA

Détails

ISIN LU2166617709
No. de valeur 54381009
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Global FinTech (EUR) IA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.57 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 12.76 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 15.15 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 11.56 EUR 05.08.2024
NAV * 12.57 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 52'292'420
Actifs de la classe *** 4'807'822
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -13.13% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -14.34% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -9.29% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -13.51% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -8.10% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +3.38% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +9.64% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -3.67% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +23.88% 15.05.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

PayPal Holdings Inc 4.55%
TransUnion 3.95%
Block Inc Class A 3.95%
Global Payments Inc 3.74%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.88%
Virtu Financial Inc Class A 2.63%
MarketAxess Holdings Inc 2.46%
Nasdaq Inc 2.34%
S&P Global Inc 2.32%
Allfunds Group PLC 2.29%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.96%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)