LO Funds - Global FinTech (EUR) IA

Stammdaten

ISIN LU2166617709
Valorennummer 54381009
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Global FinTech (EUR) IA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.88 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 13.87 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 15.15 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 11.56 EUR 05.08.2024
NAV * 13.88 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'685'001
Anteilsklassevermögen *** 5'028'719
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.06% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.69% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +0.18% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +0.12% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate -4.52% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +16.90% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +22.21% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +24.41% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +27.87% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Global Payments Inc 4.08%
PayPal Holdings Inc 4.04%
Block Inc Class A 3.89%
Flatex AG 2.61%
Wise PLC Class A 2.59%
EPAM Systems Inc 2.54%
Virtu Financial Inc Class A 2.49%
Corpay Inc 2.41%
SBI Holdings Inc 2.34%
S&P Global Inc 2.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.96%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)