AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (ACC)

Dati di base

ISIN LU2085663859
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (ACC)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.10 EUR 01.07.2025
Prezzo precedente * 5.10 EUR 30.06.2025
Max 52 settimani * 5.10 EUR 01.07.2025
Min 52 settimani * 4.86 EUR 02.07.2024
NAV * 5.10 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 754'932'043
Attivo della classe *** 69'654'473
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.20% 30.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.40% 30.12.2024
01.07.2025
1 mese +0.71% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +1.07% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +2.10% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +5.00% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +11.14% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +13.59% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +12.64% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CALL CHF/AUD 24/07/2025 0.555 13.25%
CALL CHF/AUD 24/07/2025 0.5725 8.52%
CALL USD/EUR 04/09/2025 1.1175 3.12%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 2.19%
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis 1.79%
Credit Agricole S.A. 7.5% 1.56%
New Millennium Aug Corp Bd I 1.56%
CALL USD/EUR 04/09/2025 1.15 1.49%
Portugal (Republic Of) 0% 1.45%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75% 1.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)