AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (ACC)

Détails

ISIN LU2085663859
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (ACC)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.13 EUR 22.08.2025
Prix précédent * 5.13 EUR 21.08.2025
Max 52 semaines * 5.14 EUR 14.08.2025
Min 52 semaines * 4.95 EUR 09.04.2025
NAV * 5.13 EUR 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 754'430'976
Actifs de la classe *** 70'225'062
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.91% 30.12.2024
22.08.2025
YTD Performance (en CHF) +2.76% 30.12.2024
22.08.2025
1 mois +0.51% 22.07.2025
22.08.2025
3 mois +1.62% 22.05.2025
22.08.2025
6 mois +1.26% 24.02.2025
22.08.2025
1 an +3.76% 22.08.2024
22.08.2025
2 ans +11.34% 22.08.2023
22.08.2025
3 ans +12.24% 22.08.2022
22.08.2025
5 ans +11.61% 24.08.2020
22.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

5 Year Treasury Note Future Sept 25 6.00%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 2.75% 2.06%
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis 1.86%
New Millennium Aug Corp Bd I 1.62%
CALL USD/EUR 04/09/2025 1.1175 1.54%
Credit Agricole S.A. 7.5% 1.54%
Colombia (Republic Of) 3.875% 1.42%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% 1.25%
International Finance Corporation 10% 1.15%
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95% 1.13%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)