AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (ACC)

Détails

ISIN LU2085663859
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (ACC)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.19 EUR 09.01.2026
Prix précédent * 5.18 EUR 08.01.2026
Max 52 semaines * 5.19 EUR 28.10.2025
Min 52 semaines * 4.95 EUR 09.04.2025
NAV * 5.19 EUR 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'066'556'384
Actifs de la classe *** 111'691'697
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.31% 30.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.54% 30.12.2025
09.01.2026
1 mois +0.56% 10.12.2025
09.01.2026
3 mois +0.37% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +1.63% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +3.95% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +8.38% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +14.18% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +8.93% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 3.875% 6.76%
5 Year Treasury Note Future Mar 26 4.22%
2 Year Treasury Note Future Mar 26 3.35%
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis 2.70%
Germany (Federal Republic Of) 1.9% 2.42%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% 2.23%
Italy (Republic Of) 2.8% 1.98%
Italy (Republic Of) 3.2% 1.95%
Italy (Republic Of) 2.6% 1.94%
New Millennium Aug Corp Bd I 1.16%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)