AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU2085663859
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.00 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 4.99 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 5.03 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 4.78 EUR 05.01.2024
NAV * 5.00 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 683'648'135
Anteilsklassevermögen *** 67'261'192
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.02% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.39% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -0.10% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +0.22% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +2.71% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +4.23% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +10.92% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +5.11% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +14.53% 27.04.2020
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Dec 24 3.29%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4.125% 1.95%
New Millennium Aug Corp Bd I 1.93%
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis 1.84%
Credit Agricole S.A. 7.5% 1.81%
Portugal (Republic Of) 0% 1.76%
Petroleos Mexicanos 2.75% 1.61%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% 1.38%
International Finance Corporation 10% 1.19%
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95% 1.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)