ISIN | LU2004858317 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through responsible investment in equities of U.S. companies mainly, which have favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. More information about the environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund is available in the dedicated SFDR Annex. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses Russell 1000 Value Index Net Total Return USD for performance comparison only. This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 142.34 EUR | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 140.92 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 142.34 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 112.53 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 142.34 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | 142.34 EUR | 11.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'393'029 | |
Attivo della classe *** | 369'887 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.77% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.94% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +3.73% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +12.77% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +8.11% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +26.49% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +17.78% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +6.51% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +57.96% |
01.07.2020 - 11.11.2024
01.07.2020 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 3.51% | |
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The Travelers Companies Inc | 3.48% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 3.47% | |
Sempra | 3.42% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.42% | |
PNC Financial Services Group Inc | 3.37% | |
Chubb Ltd | 3.30% | |
NextEra Energy Inc | 3.30% | |
ConocoPhillips | 3.16% | |
Simon Property Group Inc | 3.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |