ISIN | LU2004858317 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through responsible investment in equities of U.S. companies mainly, which have favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. More information about the environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund is available in the dedicated SFDR Annex. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses Russell 1000 Value Index Net Total Return USD for performance comparison only. This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.44 EUR | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 136.81 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 143.21 EUR | 29.11.2024 |
Min 52 settimani * | 115.45 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 137.44 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | 137.44 EUR | 02.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 59'025'279 | |
Attivo della classe *** | 334'226 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.68% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.01% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +4.92% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +4.33% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +2.83% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +7.39% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +12.06% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +23.23% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +51.75% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 3.85% | |
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The Travelers Companies Inc | 3.76% | |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 3.66% | |
Sempra | 3.26% | |
Chubb Ltd | 3.23% | |
NextEra Energy Inc | 3.04% | |
Cisco Systems Inc | 3.02% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 3.00% | |
PNC Financial Services Group Inc | 2.99% | |
Morgan Stanley | 2.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.637% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |