Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation

Dati di base

ISIN LU2004858317
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation
Offerente del fondo Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Offerente del fondo Quaero Capital S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 518 8300
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through responsible investment in equities of U.S. companies mainly, which have favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. More information about the environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund is available in the dedicated SFDR Annex. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses Russell 1000 Value Index Net Total Return USD for performance comparison only. This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.25 EUR 08.01.2025
Prezzo precedente * 134.65 EUR 07.01.2025
Max 52 settimani * 143.21 EUR 29.11.2024
Min 52 settimani * 121.78 EUR 17.01.2024
NAV * 134.25 EUR 08.01.2025
Issue Price * 134.25 EUR 08.01.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 56'884'084
Attivo della classe *** 364'733
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.30% 31.12.2024
08.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.31% 31.12.2024
08.01.2025
1 mese -4.18% 09.12.2024
08.01.2025
3 mesi -0.53% 08.10.2024
08.01.2025
6 mesi +4.65% 08.07.2024
08.01.2025
1 anno +7.49% 08.01.2024
08.01.2025
2 anni +10.59% 09.01.2023
08.01.2025
3 anni -1.73% 10.01.2022
08.01.2025
5 anni +48.98% 01.07.2020
08.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Johnson Controls International PLC Registered Shares 3.67%
JPMorgan Chase & Co 3.62%
PNC Financial Services Group Inc 3.62%
Sempra 3.62%
The Travelers Companies Inc 3.55%
Bristol-Myers Squibb Co 3.47%
Chubb Ltd 3.18%
Oracle Corp 3.13%
Simon Property Group Inc 3.11%
NextEra Energy Inc 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)