Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation

Dati di base

ISIN LU2004858317
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation
Offerente del fondo Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Offerente del fondo Quaero Capital S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 518 8300
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through responsible investment in equities of U.S. companies mainly, which have favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. More information about the environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund is available in the dedicated SFDR Annex. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses Russell 1000 Value Index Net Total Return USD for performance comparison only. This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.93 EUR 21.08.2025
Prezzo precedente * 138.56 EUR 20.08.2025
Max 52 settimani * 143.21 EUR 29.11.2024
Min 52 settimani * 115.45 EUR 08.04.2025
NAV * 137.93 EUR 21.08.2025
Issue Price * 137.93 EUR 21.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'341'339
Attivo della classe *** 335'301
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.05% 31.12.2024
21.08.2025
Performance YTD (in CHF) +2.86% 31.12.2024
21.08.2025
1 mese +0.59% 21.07.2025
21.08.2025
3 mesi +6.11% 21.05.2025
21.08.2025
6 mesi +1.82% 21.02.2025
21.08.2025
1 anno +4.83% 21.08.2024
21.08.2025
2 anni +16.58% 21.08.2023
21.08.2025
3 anni +16.38% 22.08.2022
21.08.2025
5 anni +42.64% 21.08.2020
21.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co 4.34%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 3.80%
The Travelers Companies Inc 3.55%
Sempra 3.39%
Raymond James Financial Inc 3.31%
PNC Financial Services Group Inc 3.28%
Cisco Systems Inc 3.26%
Morgan Stanley 3.25%
BorgWarner Inc 3.14%
NextEra Energy Inc 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.633%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)