Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation

Dati di base

ISIN LU2004858317
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation
Offerente del fondo Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Offerente del fondo Quaero Capital S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 518 8300
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through responsible investment in equities of U.S. companies mainly, which have favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. More information about the environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund is available in the dedicated SFDR Annex. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses Russell 1000 Value Index Net Total Return USD for performance comparison only. This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.68 EUR 23.10.2025
Prezzo precedente * 144.34 EUR 22.10.2025
Max 52 settimani * 146.02 EUR 06.10.2025
Min 52 settimani * 115.45 EUR 08.04.2025
NAV * 144.68 EUR 23.10.2025
Issue Price * 144.68 EUR 23.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 60'463'375
Attivo della classe *** 346'686
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.09% 31.12.2024
23.10.2025
Performance YTD (in CHF) +6.28% 31.12.2024
23.10.2025
1 mese +0.72% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi +3.71% 23.07.2025
23.10.2025
6 mesi +17.54% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno +5.68% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni +32.02% 23.10.2023
23.10.2025
3 anni +28.11% 24.10.2022
23.10.2025
5 anni +45.92% 23.10.2020
23.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co 3.63%
Alphabet Inc Class A 3.51%
Morgan Stanley 3.50%
The Travelers Companies Inc 3.46%
The Walt Disney Co 3.45%
Sempra 3.39%
PNC Financial Services Group Inc 3.27%
Raymond James Financial Inc 3.10%
BorgWarner Inc 3.02%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.649%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)