Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation

Détails

ISIN LU2004858317
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through responsible investment in equities of U.S. companies mainly, which have favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. More information about the environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund is available in the dedicated SFDR Annex. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses Russell 1000 Value Index Net Total Return USD for performance comparison only. This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.44 EUR 02.07.2025
Prix précédent * 136.81 EUR 01.07.2025
Max 52 semaines * 143.21 EUR 29.11.2024
Min 52 semaines * 115.45 EUR 08.04.2025
NAV * 137.44 EUR 02.07.2025
Issue Price * 137.44 EUR 02.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 59'025'279
Actifs de la classe *** 334'226
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.68% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) +2.01% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +4.92% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +4.33% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +2.83% 02.01.2025
02.07.2025
1 an +7.39% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +12.06% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +23.23% 05.07.2022
02.07.2025
5 ans +51.75% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPMorgan Chase & Co 3.85%
The Travelers Companies Inc 3.76%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 3.66%
Sempra 3.26%
Chubb Ltd 3.23%
NextEra Energy Inc 3.04%
Cisco Systems Inc 3.02%
Bristol-Myers Squibb Co 3.00%
PNC Financial Services Group Inc 2.99%
Morgan Stanley 2.91%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.637%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)