Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2004858317
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through responsible investment in equities of U.S. companies mainly, which have favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. More information about the environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund is available in the dedicated SFDR Annex. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses Russell 1000 Value Index Net Total Return USD for performance comparison only. This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.41 EUR 22.04.2025
Vorheriger Preis * 121.46 EUR 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 143.21 EUR 29.11.2024
52 Wochen Tief * 115.45 EUR 08.04.2025
NAV * 122.41 EUR 22.04.2025
Ausgabepreis * 122.41 EUR 22.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'532'589
Anteilsklassevermögen *** 325'168
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.55% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.89% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -7.78% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -10.79% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -10.67% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr -4.75% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +2.43% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre -2.74% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +35.85% 01.07.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bristol-Myers Squibb Co 3.73%
The Travelers Companies Inc 3.55%
JPMorgan Chase & Co 3.53%
Chubb Ltd 3.23%
NextEra Energy Inc 3.01%
ConocoPhillips 2.98%
PNC Financial Services Group Inc 2.98%
The Cigna Group 2.95%
Sempra 2.91%
Cisco Systems Inc 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.637%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)