Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2004858317
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through responsible investment in equities of U.S. companies mainly, which have favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. More information about the environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund is available in the dedicated SFDR Annex. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses Russell 1000 Value Index Net Total Return USD for performance comparison only. This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.01 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 139.62 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 142.34 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 116.20 EUR 28.11.2023
NAV * 141.01 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 141.01 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'393'029
Anteilsklassevermögen *** 369'887
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.70% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.74% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +2.24% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +7.17% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +6.72% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +21.33% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +16.57% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +6.66% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +56.49% 01.07.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Johnson Controls International PLC Registered Shares 3.51%
The Travelers Companies Inc 3.48%
Bristol-Myers Squibb Co 3.47%
Sempra 3.42%
JPMorgan Chase & Co 3.42%
PNC Financial Services Group Inc 3.37%
Chubb Ltd 3.30%
NextEra Energy Inc 3.30%
ConocoPhillips 3.16%
Simon Property Group Inc 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)