| ISIN | LU0033035865 |
|---|---|
| Numero di valore | 601322 |
| Bloomberg Global ID | SBCYLBI LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'194.23 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'194.37 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 2'203.65 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'993.25 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 2'194.23 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 2'194.23 CHF | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 2'194.23 CHF | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'391'970'328 | |
| Attivo della classe *** | 924'425'867 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.13% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.27% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +2.47% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +5.00% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +4.66% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +12.00% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +12.86% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +2.01% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 827.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.12% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 11.06% | |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 7.19% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 7.07% | |
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 6.52% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 4.36% | |
| Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 4.34% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 3.93% | |
| Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 3.02% | |
| UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc | 3.01% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.55% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |