UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc

Dati di base

ISIN LU0033035865
Numero di valore 601322
Bloomberg Global ID SBCYLBI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'123.08 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 2'121.72 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 2'142.05 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 1'993.25 CHF 07.04.2025
NAV * 2'123.08 CHF 05.06.2025
Issue Price * 2'123.08 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 2'123.08 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'449'036'890
Attivo della classe *** 946'297'896
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.72% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.59% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.03% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -0.14% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +1.71% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +5.24% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +0.38% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -0.39% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 827.40
ADDI Date 05.06.2025

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.78%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 10.90%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 7.41%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 6.88%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 6.40%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 4.75%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 4.34%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.22%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 3.11%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 2.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.55%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)