ISIN | LU0033035865 |
---|---|
Numero di valore | 601322 |
Bloomberg Global ID | SBCYLBI LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'107.73 CHF | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 2'118.78 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 2'142.05 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'975.81 CHF | 14.11.2023 |
NAV * | 2'107.73 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | 2'107.73 CHF | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 2'107.73 CHF | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'624'806'797 | |
Attivo della classe *** | 1'016'588'674 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.98% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.16% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +0.90% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +1.59% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +7.74% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +5.53% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -11.01% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | -3.73% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 827.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.11.2024 |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.00% | |
---|---|---|
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 10.72% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.45% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 5.76% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 5.33% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 4.31% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 4.19% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 3.56% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$USDIA1acc | 3.19% | |
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc | 3.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.55% |
---|---|
Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |