UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0033035865
Valorennummer 601322
Bloomberg Global ID SBCYLBI LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'194.23 CHF 03.11.2025
Vorheriger Preis * 2'194.37 CHF 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 2'203.65 CHF 27.10.2025
52 Wochen Tief * 1'993.25 CHF 07.04.2025
NAV * 2'194.23 CHF 03.11.2025
Ausgabepreis * 2'194.23 CHF 03.11.2025
Rücknahmepreis * 2'194.23 CHF 03.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'391'970'328
Anteilsklassevermögen *** 924'425'867
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.13% 31.12.2024
03.11.2025
1 Monat +0.27% 03.10.2025
03.11.2025
3 Monate +2.47% 04.08.2025
03.11.2025
6 Monate +5.00% 05.05.2025
03.11.2025
1 Jahr +4.66% 04.11.2024
03.11.2025
2 Jahre +12.00% 03.11.2023
03.11.2025
3 Jahre +12.86% 03.11.2022
03.11.2025
5 Jahre +2.01% 03.11.2020
03.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 827.40
ADDI Date 03.11.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.12%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 11.06%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 7.19%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 7.07%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 6.52%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 4.36%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.34%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 3.93%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 3.02%
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.55%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)