UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc

Détails

ISIN LU0033035865
No. de valeur 601322
Bloomberg Global ID SBCYLBI LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'111.50 CHF 26.11.2024
Prix précédent * 2'112.77 CHF 25.11.2024
Max 52 semaines * 2'142.05 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 1'986.91 CHF 28.11.2023
NAV * 2'111.50 CHF 26.11.2024
Issue Price * 2'111.50 CHF 26.11.2024
Redemption Price * 2'111.50 CHF 26.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'624'806'797
Actifs de la classe *** 1'016'588'674
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.17% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois -0.28% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois -0.83% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois +1.29% 27.05.2024
26.11.2024
1 an +6.35% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +5.07% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans -9.29% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans -4.23% 26.11.2019
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 827.40
ADDI Date 26.11.2024

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.00%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 10.72%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.45%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 5.76%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 5.33%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 4.31%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 4.19%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 3.56%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$USDIA1acc 3.19%
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc 3.19%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.55%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)