ISIN | LU0939686621 |
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Numero di valore | 21470213 |
Bloomberg Global ID | SBCYLKA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) K-1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5'725'201.05 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 5'714'267.12 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 5'866'667.03 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 5'528'238.95 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 5'725'201.05 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 5'725'201.05 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 5'725'201.05 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'627'083'978 | |
Attivo della classe *** | 11'722'290 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.55% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 mese | -1.14% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -1.86% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | -0.06% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +2.43% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +6.09% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -9.83% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | -3.42% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 329'405.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.12% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 10.84% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.21% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 5.91% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 5.38% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 4.43% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 4.22% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 3.59% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$USDIA1acc | 3.33% | |
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |