| ISIN | LU0939686621 |
|---|---|
| Valorennummer | 21470213 |
| Bloomberg Global ID | SBCYLKA LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) K-1-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 6'071'390.71 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 6'067'125.35 CHF | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 6'084'822.89 CHF | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 5'474'621.48 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 6'071'390.71 CHF | 27.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 6'071'390.71 CHF | 27.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 6'071'390.71 CHF | 27.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'391'970'328 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 12'175'608 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.06% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.01% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 Monate | +2.11% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 Monate | +4.51% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.98% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 Jahre | +12.15% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 Jahre | +11.41% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 Jahre | +1.51% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 329'405.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 27.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.12% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 11.06% | |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 7.19% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 7.07% | |
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 6.52% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 4.36% | |
| Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 4.34% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 3.93% | |
| Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 3.02% | |
| UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc | 3.01% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.01% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.72% |
| Ongoing Charges *** | 1.02% |
|
SRRI ***
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|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |