ISIN | LU0939686621 |
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Valorennummer | 21470213 |
Bloomberg Global ID | SBCYLKA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5'993'037.39 CHF | 23.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 5'988'043.05 CHF | 22.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 5'999'682.95 CHF | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 5'474'621.48 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 5'993'037.39 CHF | 23.09.2025 |
Ausgabepreis * | 5'993'037.39 CHF | 23.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 5'993'037.39 CHF | 23.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'409'615'617 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'975'219 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.69% |
31.12.2024 - 23.09.2025
31.12.2024 23.09.2025 |
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1 Monat | +0.82% |
25.08.2025 - 23.09.2025
25.08.2025 23.09.2025 |
3 Monate | +2.55% |
24.06.2025 - 23.09.2025
24.06.2025 23.09.2025 |
6 Monate | +3.52% |
24.03.2025 - 23.09.2025
24.03.2025 23.09.2025 |
1 Jahr | +2.74% |
23.09.2024 - 23.09.2025
23.09.2024 23.09.2025 |
2 Jahre | +11.26% |
25.09.2023 - 23.09.2025
25.09.2023 23.09.2025 |
3 Jahre | +13.43% |
23.09.2022 - 23.09.2025
23.09.2022 23.09.2025 |
5 Jahre | +4.10% |
23.09.2020 - 23.09.2025
23.09.2020 23.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 329'405.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.09.2025 |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.05% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 11.33% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 7.79% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 7.02% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 6.60% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 4.43% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 4.39% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 4.37% | |
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 3.01% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.01% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |