ISIN | LU0939686621 |
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Valorennummer | 21470213 |
Bloomberg Global ID | SBCYLKA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5'859'327.88 CHF | 26.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 5'845'741.36 CHF | 25.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 5'859'327.88 CHF | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 5'231'027.75 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 5'859'327.88 CHF | 26.09.2024 |
Ausgabepreis * | 5'859'327.88 CHF | 26.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 5'859'327.88 CHF | 26.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'693'015'859 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'776'262 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.95% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 Monat | +0.53% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 Monate | +2.55% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 Monate | +3.20% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 Jahr | +9.21% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 Jahre | +11.80% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 Jahre | -7.34% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 Jahre | +0.83% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 329'405.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.09.2024 |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.95% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 10.79% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.28% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 5.83% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 5.30% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 4.41% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 4.16% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 3.47% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$USDIA1acc | 3.21% | |
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.01% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |