UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) K-1-acc

Détails

ISIN LU0939686621
No. de valeur 21470213
Bloomberg Global ID SBCYLKA LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) K-1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5'725'201.05 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 5'714'267.12 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 5'866'667.03 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 5'528'238.95 CHF 17.01.2024
NAV * 5'725'201.05 CHF 23.12.2024
Issue Price * 5'725'201.05 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 5'725'201.05 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'627'083'978
Actifs de la classe *** 11'722'290
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.55% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -1.14% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -1.86% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois -0.06% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +2.43% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +6.09% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -9.83% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans -3.42% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 329'405.66
ADDI Date 23.12.2024

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.12%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 10.84%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.21%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 5.91%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 5.38%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 4.43%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 4.22%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 3.59%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$USDIA1acc 3.33%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 3.02%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.01%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)