ISIN | LU0939686621 |
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No. de valeur | 21470213 |
Bloomberg Global ID | SBCYLKA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) K-1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée. |
Particularités |
Prix actuel * | 5'725'201.05 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 5'714'267.12 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 5'866'667.03 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 5'528'238.95 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 5'725'201.05 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 5'725'201.05 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 5'725'201.05 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'627'083'978 | |
Actifs de la classe *** | 11'722'290 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.55% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.14% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -1.86% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | -0.06% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +2.43% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +6.09% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -9.83% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | -3.42% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 329'405.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.12% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 10.84% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.21% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 5.91% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 5.38% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 4.43% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 4.22% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 3.59% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$USDIA1acc | 3.33% | |
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.01% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |