Vaudoise Umbrella Fund - Dynamic S

Dati di base

ISIN CH0526180770
Numero di valore 52618077
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vaudoise Umbrella Fund - Dynamic S
Offerente del fondo Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 21 618 80 80
Web: https://www.vaudoise.ch
Offerente del fondo Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The subfund's object is to deliver a return and capital growth in the long term by investing in a diversified portfolio consisting mainly of securities funds and other funds. The subfund aims for long-term capital growth with diversified risk allocation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.93 CHF 18.08.2025
Prezzo precedente * 140.65 CHF 15.08.2025
Max 52 settimani * 144.62 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 121.79 CHF 10.04.2025
NAV * 140.93 CHF 18.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 105'219'331
Attivo della classe *** 17'337'754
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.04% 31.12.2024
18.08.2025
1 mese +1.48% 18.07.2025
18.08.2025
3 mesi +1.59% 19.05.2025
18.08.2025
6 mesi -2.33% 18.02.2025
18.08.2025
1 anno +6.23% 19.08.2024
18.08.2025
2 anni +23.54% 18.08.2023
18.08.2025
3 anni +19.03% 18.08.2022
18.08.2025
5 anni +36.91% 18.08.2020
18.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.94%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)