Vaudoise Umbrella Fund - Dynamic S

Dati di base

ISIN CH0526180770
Numero di valore 52618077
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vaudoise Umbrella Fund - Dynamic S
Offerente del fondo Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 21 618 80 80
Web: https://www.vaudoise.ch
Offerente del fondo Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.65 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 125.76 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 144.62 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 121.79 CHF 10.04.2025
NAV * 125.65 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 99'335'167
Attivo della classe *** 16'128'433
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.24% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -9.39% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -8.57% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -7.62% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -1.42% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +8.21% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -1.51% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +36.95% 20.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)