ISIN | CH0526180770 |
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Numero di valore | 52618077 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vaudoise Umbrella Fund - Dynamic S |
Offerente del fondo |
Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 618 80 80 Web: https://www.vaudoise.ch |
Offerente del fondo | Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.39 CHF | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 136.36 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 136.71 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 115.03 CHF | 29.11.2023 |
NAV * | 136.39 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 106'345'477 | |
Attivo della classe *** | 14'715'842 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.39% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.76% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +2.75% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +1.97% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +17.97% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +20.49% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | +3.70% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +48.65% |
20.04.2020 - 26.11.2024
20.04.2020 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.96% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |