ISIN | CH0526180770 |
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No. de valeur | 52618077 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vaudoise Umbrella Fund - Dynamic S |
Prestataire de fonds |
Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 21 618 80 80 Web: https://www.vaudoise.ch |
Prestataire de fonds | Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment a pour objectif de réaliser un rendement et un accroissement de la fortune à long terme, en investissant dans un portefeuille diversifié, composé majoritairement de fonds en valeurs mobilières et d’autres fonds. Le compartiment vise la croissance à long terme, avec une répartition des risques diversifiée. |
Particularités |
Prix actuel * | 129.00 CHF | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 130.56 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 136.50 CHF | 15.07.2024 |
Min 52 semaines * | 109.07 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 129.00 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 104'166'196 | |
Actifs de la classe *** | 14'272'291 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.14% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 mois | +3.37% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -2.64% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +2.99% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +10.86% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +14.65% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -2.98% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +40.60% |
20.04.2020 - 06.09.2024
20.04.2020 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.96% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |