ISIN | CH0526180770 |
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Valor Number | 52618077 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Vaudoise Umbrella Fund - Dynamic S |
Fund Provider |
Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Lausanne, Switzerland Phone: +41 21 618 80 80 Web: https://www.vaudoise.ch |
Fund Provider | Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Phone: +41 61 288 49 10 |
Asset Class | Other Funds |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert das Teilvermögen, nach Abzug der flüssigen Mittel, den Grossteil seines Vermögens in Anteile mehrerer anderer Effektenfonds oder anderer Fonds (Zielfonds) – hauptsächlich schweizerische, aber auch ausländische kollektive Kapitalanlagen –, die wiederum ihr Vermögen vornehmlich in schweizerischen oder ausländischen Beteiligungstiteln oder -rechten (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Anteilscheine und andere) anlegen. Das Teilvermögen darf Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit halten. Ausnahmsweise und vorübergehend, beispielsweise im Falle aussergewöhnlicher Marktbedingungen (wie einer Finanzmarktkrise), darf das Teilvermögen bis zu maximal 49% direkt in Geldmarktinstrumenten (im Sinne von § 8 Ziff. 1 Bst. e des Fondsvertrags) und/oder bis zu maximal 45% in Guthaben auf Sicht oder Zeit. |
Peculiarities |
Current Price * | 129.00 CHF | 06.09.2024 |
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Previous Price * | 130.56 CHF | 05.09.2024 |
52 Week High * | 136.50 CHF | 15.07.2024 |
52 Week Low * | 109.07 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 129.00 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 104,166,196 | |
Unit/Share Assets *** | 14,272,291 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.14% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 month | +3.37% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 months | -2.64% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 months | +2.99% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 year | +10.86% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 years | +14.65% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 years | -2.98% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 years | +40.60% |
20.04.2020 - 06.09.2024
20.04.2020 06.09.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER | 0.96% |
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TER date | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |