ISIN | LU2081247731 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund DIS |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | il Comparto - in un’ottica di valorizzazione nel medio/lungo termine dei propri attivi - normalmente orienterà gli investimenti principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e/o assimilabili alle azioni (per esempio buoni di sottoscrizione e ADR), incluse parti di OICR/OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari azionari, emessi da società emittenti aventi sede principale in uno dei paesi emergenti o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4.57 EUR | 20.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 4.61 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 4.95 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 4.27 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 4.57 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 255'275'005 | |
Attivo della classe *** | 9'152'124 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.72% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.09% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | -0.89% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | -0.33% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | -3.93% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +4.84% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | -0.63% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | -16.81% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +10.70% |
16.04.2020 - 20.12.2024
16.04.2020 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 7.68% | |
---|---|---|
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 | 7.11% | |
Acadian Emerg Mkts Eq II C USD Ins Acc | 6.67% | |
Hang Seng Index Future Nov 24 | 6.39% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 | 6.09% | |
MS INVF Asia Opportunity Z | 5.44% | |
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs I € | 5.34% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.99% | |
Xtrackers MSCI China ETF 1C | 4.47% | |
iShares MSCI EM ETF USD Dist | 4.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 5.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |