AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund DIS

Détails

ISIN LU2081247731
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund DIS
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or other UCIs whose objective is to invest in equity and equity-related securities issued by companies that have their head office in emerging countries or are listed on a stock exchange in emerging countries. As part of the Sub-fund’s investment policy, emerging countries include, among others, China, Hong Kong, South Korea, Taiwan, India, Singapore, Brazil, South Africa, Russia, Thailand, Mexico, Malaysia, Indonesia, the Philippines, Poland and Turkey.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4.57 EUR 20.12.2024
Prix précédent * 4.61 EUR 19.12.2024
Max 52 semaines * 4.95 EUR 07.10.2024
Min 52 semaines * 4.27 EUR 22.01.2024
NAV * 4.57 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 255'275'005
Actifs de la classe *** 9'152'124
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.72% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +3.09% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois -0.89% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois -0.33% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois -3.93% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +4.84% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans -0.63% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans -16.81% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +10.70% 16.04.2020
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SGX FTSE XINHUA FSP 30/12/2024 18.20%
SGX FTSE XINHUA FSP 30/12/2024 13.73%
MS INVF Asia Opportunity Z 13.49%
Acadian Emerg Mkts Eq II C USD Ins Acc 7.84%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 6.64%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 5.54%
Italy (Republic Of) 0% 5.09%
SGX S&P CNX NIFTY INDEX 26/12/2024 4.44%
JPM Emerging Markets Div C (acc) EUR 3.81%
Pzena Em Mkts Focused Value A EUR Acc 3.77%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)