ISIN | LU2081247731 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund DIS |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or other UCIs whose objective is to invest in equity and equity-related securities issued by companies that have their head office in emerging countries or are listed on a stock exchange in emerging countries. As part of the Sub-fund’s investment policy, emerging countries include, among others, China, Hong Kong, South Korea, Taiwan, India, Singapore, Brazil, South Africa, Russia, Thailand, Mexico, Malaysia, Indonesia, the Philippines, Poland and Turkey. |
Particularités |
Prix actuel * | 4.25 EUR | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 4.25 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 4.95 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 3.81 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 4.25 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 220'628'770 | |
Actifs de la classe *** | 7'865'570 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.48% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.22% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | +2.46% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | -2.72% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | -7.46% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | -10.28% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | -7.10% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | -14.01% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | -7.00% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI EM ETF USD Dist | 12.08% | |
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MS INVF Asia Opportunity Z | 8.23% | |
Acadian Emerg Mkts Eq II C USD Ins Acc | 7.25% | |
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc | 6.86% | |
JPM Emerging Markets Div C (acc) EUR | 5.13% | |
Lazard Emerging Markets Eq A Dist USD | 4.80% | |
Fidelity Emerging Asia I-Acc-USD | 3.91% | |
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD | 3.64% | |
Invesco Asian Equity C USD Acc | 3.51% | |
Pzena Em Mkts Focused Value A EUR Acc | 3.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 3.90% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 5.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |