AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund DIS

Stammdaten

ISIN LU2081247731
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund DIS
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or other UCIs whose objective is to invest in equity and equity-related securities issued by companies that have their head office in emerging countries or are listed on a stock exchange in emerging countries. As part of the Sub-fund’s investment policy, emerging countries include, among others, China, Hong Kong, South Korea, Taiwan, India, Singapore, Brazil, South Africa, Russia, Thailand, Mexico, Malaysia, Indonesia, the Philippines, Poland and Turkey.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.65 EUR 27.11.2025
Vorheriger Preis * 4.64 EUR 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 4.83 EUR 03.11.2025
52 Wochen Tief * 3.81 EUR 09.04.2025
NAV * 4.65 EUR 27.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 245'314'530
Anteilsklassevermögen *** 8'417'189
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.17% 30.12.2024
27.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.37% 30.12.2024
27.11.2025
1 Monat -2.52% 27.10.2025
27.11.2025
3 Monate +5.23% 27.08.2025
27.11.2025
6 Monate +10.58% 27.05.2025
27.11.2025
1 Jahr +1.75% 27.11.2024
27.11.2025
2 Jahre +7.61% 27.11.2023
27.11.2025
3 Jahre +0.69% 28.11.2022
27.11.2025
5 Jahre -11.81% 27.11.2020
27.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Edge MSCI EM Val Fac ETF USD Acc 8.92%
Robeco Emerging Stars Equities I € 6.91%
iShares MSCI EM ETF USD Dist 6.28%
Schroder ISF Em Mkts C Acc USD 5.72%
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc 5.71%
Ninety One GSF Emerging Mkts Eq I AccUSD 4.78%
Schroder ISF Glb Em Mkt Opps C Acc USD 4.37%
Robeco QI EM Enhanced Index Equities I € 3.53%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.75%
Man Sysmc Emerging Markets Eq I EUR 2.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)