| ISIN | LU0112806921 |
|---|---|
| Numero di valore | 1092986 |
| Bloomberg Global ID | BBG000HNX9S4 |
| Nome del fondo | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Focus (CHF) AT CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo prevalentemente in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare obbligazioni o altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 452.89 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 449.27 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 457.11 CHF | 08.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 379.28 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 452.89 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 215'911'418 | |
| Attivo della classe *** | 181'109'285 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.10% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.48% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +2.99% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +7.26% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +6.61% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +20.17% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +28.35% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +21.78% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 81.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4.94% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 3.88% | |
| SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT | 3.87% | |
| Nestle SA | 3.67% | |
| MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 3.54% | |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 3.12% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.96% | |
| SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT | 2.79% | |
| SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF | 2.51% | |
| NVIDIA Corp | 2.30% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 1.71% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.45% |
| Ongoing Charges *** | 1.70% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |