ISIN | LU0112806921 |
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Valorennummer | 1092986 |
Bloomberg Global ID | BBG000HNX9S4 |
Fondsname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Focus (CHF) AT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem weltweit in Aktien investiert wird.Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien. Zur Optimierung können Obligationen oder weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 421.92 CHF | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 421.02 CHF | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 448.73 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 379.28 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 421.92 CHF | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 199'011'196 | |
Anteilsklassevermögen *** | 165'733'661 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.16% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.69% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | -2.42% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | -1.55% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +1.00% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +14.01% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +14.61% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +24.05% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 80.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4.82% | |
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Nestle SA | 4.10% | |
Roche Holding AG | 4.00% | |
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT | 3.90% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 3.41% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 3.18% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.91% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT | 2.83% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF | 2.46% | |
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 | 2.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.70% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |