ISIN | LU0112806921 |
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No. de valeur | 1092986 |
Bloomberg Global ID | BBG000HNX9S4 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Focus (CHF) AT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation d'une augmentation de capital à long terme, par des placements en actions dans le monde entier.Le fonds investit à l'échelle mondiale essentiellement dans les actions. A des fins d'optimisation, il peut également intégrer des obligations ou d'autres types d'actifs, par exemple les matières premières et l'immobilier. |
Particularités |
Prix actuel * | 447.18 CHF | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 444.27 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 448.73 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 379.28 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 447.18 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 205'434'542 | |
Actifs de la classe *** | 170'984'258 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.76% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 mois | +3.37% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +5.46% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +4.74% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +6.41% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +21.98% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +28.69% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +27.26% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 81.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4.94% | |
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Roche Holding AG | 3.88% | |
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT | 3.87% | |
Nestle SA | 3.67% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 3.54% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 3.12% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.96% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT | 2.79% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF | 2.51% | |
NVIDIA Corp | 2.30% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.71% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |