| ISIN | CH0142902003 |
|---|---|
| Numero di valore | 1420200 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund |
| Offerente del fondo |
BERNINVEST AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 818 55 55 Web: www.berninvest.ch |
| Offerente del fondo | BERNINVEST AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Zürich |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 160.40 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 161.80 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 168.00 CHF | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 153.00 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 115.05 CHF | 31.12.2019 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 160.40 CHF | 11.12.2025 |
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | 257'180'000 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.17% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.17% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | -1.47% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +3.89% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +2.49% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +24.34% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +25.51% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +27.30% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.78% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |