ISIN | CH0142902003 |
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Numero di valore | 1420200 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund |
Offerente del fondo |
BERNINVEST AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 818 55 55 Web: www.berninvest.ch |
Offerente del fondo | BERNINVEST AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Zürich |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 155.00 CHF | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 155.00 CHF | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 159.80 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 129.50 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 115.05 CHF | 31.12.2019 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 155.00 CHF | 06.06.2025 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 257'180'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.27% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
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1 mese | -0.13% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | -1.40% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +1.97% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +18.32% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +17.42% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +14.31% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +28.10% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.78% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |