ISIN | CH0142902003 |
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No. de valeur | 1420200 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund |
Prestataire de fonds |
BERNINVEST AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 818 55 55 Web: www.berninvest.ch |
Prestataire de fonds | BERNINVEST AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 158.40 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 158.80 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 159.80 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 129.50 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 115.05 CHF | 31.12.2019 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 158.40 CHF | 31.03.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 248'380'000 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.89% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.25% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +1.02% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | +13.55% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +15.62% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +23.75% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +9.39% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +32.00% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.78% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |