| ISIN | CH0142902003 |
|---|---|
| No. de valeur | 1420200 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund |
| Prestataire de fonds |
BERNINVEST AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 818 55 55 Web: www.berninvest.ch |
| Prestataire de fonds | BERNINVEST AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 166.80 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 168.00 CHF | 29.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 169.00 CHF | 22.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 153.00 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 115.05 CHF | 31.12.2019 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 166.80 CHF | 30.12.2025 |
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 257'180'000 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.24% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.24% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mois | +3.86% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mois | +7.61% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 an | +6.24% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 ans | +25.89% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 ans | +24.48% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 ans | +29.30% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.78% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |