ISIN | CH0142902003 |
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No. de valeur | 1420200 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund |
Prestataire de fonds |
BERNINVEST AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 818 55 55 Web: www.berninvest.ch |
Prestataire de fonds | BERNINVEST AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 155.40 CHF | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 155.20 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 159.80 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 135.50 CHF | 18.11.2024 |
NAV * | 115.05 CHF | 31.12.2019 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 155.40 CHF | 07.08.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 257'180'000 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.02% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
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1 mois | +0.39% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | -0.26% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | +0.26% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +13.02% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +16.84% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +21.41% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | +24.32% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.78% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |