GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund

Stammdaten

ISIN CH0142902003
Valorennummer 1420200
Bloomberg Global ID
Fondsname GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund
Fondsanbieter BERNINVEST AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 818 55 55
Web: www.berninvest.ch
Fondsanbieter BERNINVEST AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Zürich
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert primär in Liegenschaften neueren Baujahrs oder in Neubauten  Der Fokus liegt auf qualitativ hochstehenden Objekten an sorgfältig ausgewählten Lagen  Wohnliegenschaften werden gegenüber Gewerbebauten übergewichtet  Das Ziel liegt in der Erzielung einer attraktiven Rendite sowie einer konstanten Dividendenausschüttung  Die Immobilien werden anhand der Discounted Cashflow-Methode (DCF) bewertet  Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt  Der Fonds eignet sich als Sparinstrument sowohl für private als auch für institutionelle Anleger
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 157.50 CHF 17.12.2024
Vorheriger Preis * 157.00 CHF 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 157.50 CHF 17.12.2024
52 Wochen Tief * 129.00 CHF 19.12.2023
NAV * 115.05 CHF 31.12.2019
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 157.50 CHF 17.12.2024
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 257'180'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.32% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +16.24% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +13.72% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +19.77% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +22.57% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +24.02% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +7.88% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +32.02% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)