GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund

Stammdaten

ISIN CH0142902003
Valorennummer 1420200
Bloomberg Global ID
Fondsname GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund
Fondsanbieter BERNINVEST AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 818 55 55
Web: www.berninvest.ch
Fondsanbieter BERNINVEST AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Zürich
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert primär in Liegenschaften neueren Baujahrs oder in Neubauten  Der Fokus liegt auf qualitativ hochstehenden Objekten an sorgfältig ausgewählten Lagen  Wohnliegenschaften werden gegenüber Gewerbebauten übergewichtet  Das Ziel liegt in der Erzielung einer attraktiven Rendite sowie einer konstanten Dividendenausschüttung  Die Immobilien werden anhand der Discounted Cashflow-Methode (DCF) bewertet  Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt  Der Fonds eignet sich als Sparinstrument sowohl für private als auch für institutionelle Anleger
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 168.00 CHF 09.01.2026
Vorheriger Preis * 167.00 CHF 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 169.00 CHF 22.12.2025
52 Wochen Tief * 153.00 CHF 09.04.2025
NAV * 115.05 CHF 31.12.2019
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 168.00 CHF 09.01.2026
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 257'180'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.72% 30.12.2025
09.01.2026
1 Monat +1.45% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +5.79% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +8.25% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +8.67% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +25.84% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +25.56% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +28.74% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)