Streetbox Real Estate Fund

Dati di base

ISIN CH0037237630
Numero di valore 3723763
Bloomberg Global ID BBG003BR6RM1
Nome del fondo Streetbox Real Estate Fund
Offerente del fondo Procimmo SA Renens, Svizzera
Telefono: +41 21 651 64 30
info@procimmo.ch
Web: https://procimmo.ch/fr
Offerente del fondo Procimmo SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Solutions & Funds SA
Morges
Telefono: +41 22 365 20 70
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 548.00 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 550.00 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 560.00 CHF 05.12.2024
Min 52 settimani * 442.00 CHF 04.01.2024
NAV * 353.46 CHF 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 548.00 CHF 23.12.2024
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 145'686'970
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.60% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese +6.61% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +10.71% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +9.82% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +22.32% 28.12.2023
23.12.2024
2 anni +31.49% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni +3.20% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +15.27% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)