| ISIN | CH0037237630 |
|---|---|
| Numero di valore | 3723763 |
| Bloomberg Global ID | BBG003BR6RM1 |
| Nome del fondo | Streetbox Real Estate SICAV |
| Offerente del fondo |
Procimmo SA
Renens, Svizzera Telefono: +41 21 651 64 30 info@procimmo.ch Web: https://procimmo.ch/fr |
| Offerente del fondo | Procimmo SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 594.00 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 591.00 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 602.00 CHF | 22.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 512.00 CHF | 08.11.2024 |
| NAV * | 380.01 CHF | 31.03.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 594.00 CHF | 27.10.2025 |
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | 145'686'970 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.39% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.37% |
30.09.2025 - 27.10.2025
30.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +2.41% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +6.45% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +14.67% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +39.11% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +42.45% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +23.24% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.91% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | |