ISIN | CH0037237630 |
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Numero di valore | 3723763 |
Bloomberg Global ID | BBG003BR6RM1 |
Nome del fondo | Streetbox Real Estate Fund |
Offerente del fondo |
Procimmo SA
Renens, Svizzera Telefono: +41 21 651 64 30 info@procimmo.ch Web: https://procimmo.ch/fr |
Offerente del fondo | Procimmo SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 512.00 CHF | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 516.00 CHF | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 526.00 CHF | 01.11.2024 |
Min 52 settimani * | 413.00 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 359.47 CHF | 31.03.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 512.00 CHF | 08.11.2024 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 145'686'970 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.54% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.78% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +0.39% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +3.85% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +24.27% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +23.08% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | -6.91% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | +15.48% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.89% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |