ISIN | CH0037237630 |
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Numero di valore | 3723763 |
Bloomberg Global ID | BBG003BR6RM1 |
Nome del fondo | Streetbox Real Estate SICAV |
Offerente del fondo |
Procimmo SA
Renens, Svizzera Telefono: +41 21 651 64 30 info@procimmo.ch Web: https://procimmo.ch/fr |
Offerente del fondo | Procimmo SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 572.00 CHF | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 574.00 CHF | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 600.00 CHF | 24.03.2025 |
Min 52 settimani * | 474.00 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 380.01 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 572.00 CHF | 17.07.2025 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 145'686'970 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.38% |
30.12.2024 - 17.07.2025
30.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.70% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +3.81% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +0.53% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +13.04% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +32.10% |
19.07.2023 - 17.07.2025
19.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +28.97% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | +37.50% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.91% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |