ISIN | CH0037237630 |
---|---|
No. de valeur | 3723763 |
Bloomberg Global ID | BBG003BR6RM1 |
Nom de fond | Streetbox Real Estate SICAV |
Prestataire de fonds |
Procimmo SA
Renens, Suisse Téléphone: +41 21 651 64 30 info@procimmo.ch Web: https://procimmo.ch/fr |
Prestataire de fonds | Procimmo SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 558.00 CHF | 04.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 568.00 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 600.00 CHF | 24.03.2025 |
Min 52 semaines * | 474.00 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 353.46 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 558.00 CHF | 04.06.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 145'686'970 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.82% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.24% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +0.72% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +1.45% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +15.05% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +26.82% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +13.88% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +17.23% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.95% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |