ISIN | CH0037237630 |
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Valorennummer | 3723763 |
Bloomberg Global ID | BBG003BR6RM1 |
Fondsname | Streetbox Real Estate Fund |
Fondsanbieter |
Procimmo SA
Renens, Schweiz Telefon: +41 21 651 64 30 info@procimmo.ch Web: https://procimmo.ch/de |
Fondsanbieter | Procimmo SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 548.00 CHF | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 550.00 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 560.00 CHF | 05.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 442.00 CHF | 04.01.2024 |
NAV * | 353.46 CHF | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 548.00 CHF | 23.12.2024 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 145'686'970 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +22.60% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +6.61% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +10.71% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +9.82% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +22.32% |
28.12.2023 - 23.12.2024
28.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +31.49% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +3.20% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +15.27% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.95% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |