ISIN | CH0037237630 |
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Valorennummer | 3723763 |
Bloomberg Global ID | BBG003BR6RM1 |
Fondsname | Streetbox Real Estate SICAV |
Fondsanbieter |
Procimmo SA
Renens, Schweiz Telefon: +41 21 651 64 30 info@procimmo.ch Web: https://procimmo.ch/de |
Fondsanbieter | Procimmo SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 558.00 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 568.00 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 600.00 CHF | 24.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 474.00 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 353.46 CHF | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 558.00 CHF | 04.06.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 145'686'970 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.82% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | -1.24% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +0.72% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +1.45% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +15.05% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +26.82% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +13.88% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +17.23% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.95% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |