Streetbox Real Estate SICAV

Stammdaten

ISIN CH0037237630
Valorennummer 3723763
Bloomberg Global ID BBG003BR6RM1
Fondsname Streetbox Real Estate SICAV
Fondsanbieter Procimmo SA Renens, Schweiz
Telefon: +41 21 651 64 30
info@procimmo.ch
Web: https://procimmo.ch/de
Fondsanbieter Procimmo SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 558.00 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 568.00 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 600.00 CHF 24.03.2025
52 Wochen Tief * 474.00 CHF 09.09.2024
NAV * 353.46 CHF 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 558.00 CHF 04.06.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 145'686'970
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.82% 30.12.2024
04.06.2025
1 Monat -1.24% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +0.72% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +1.45% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +15.05% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +26.82% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +13.88% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +17.23% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)