ISIN | CH0037237630 |
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Valorennummer | 3723763 |
Bloomberg Global ID | BBG003BR6RM1 |
Fondsname | Streetbox Real Estate SICAV |
Fondsanbieter |
Procimmo SA
Renens, Schweiz Telefon: +41 21 651 64 30 info@procimmo.ch Web: https://procimmo.ch/de |
Fondsanbieter | Procimmo SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 564.00 CHF | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 568.00 CHF | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 600.00 CHF | 24.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 474.00 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 353.46 CHF | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 564.00 CHF | 25.06.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 145'686'970 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.92% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
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1 Monat | -4.89% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | -5.69% |
26.03.2025 - 25.06.2025
26.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +1.44% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +12.80% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +36.56% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +25.26% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +34.29% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.95% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |